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10月30日基金净值:华安安浦债券A最新净值1.1426,涨0.02%

发布日期:2024-11-04 16:56    点击次数:79

本站消息,10月30日,华安安浦债券A最新单位净值为1.1426元,累计净值为1.2326元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月下跌0.27%,近6个月上涨1.0%,近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安安浦债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.42%,现金占净值比2.54%。

该基金的基金经理为李振宇,李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.05%。

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